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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 679.00 | 310.00 | 990.00 |
AN Terrains | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 1 435 500.00 | 28 408.00 | 1 407 091.00 | 1 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 12.00 | 686.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 550.00 | 94 944.00 | 166 605.00 | 261 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BF Prêts | 481 449.00 | | 481 449.00 | 481 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 188.00 | 142 644.00 | 2 635 543.00 | 2 778 188.00 |
BZ Autres créances | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 610 989.00 | | 1 610 989.00 | 1 610 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 525 383.00 | | 3 525 383.00 | 3 525 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 571.00 | 142 644.00 | 6 160 926.00 | 6 303 571.00 |
CU Autres participations | 348 629.00 | 18 600.00 | 330 029.00 | 348 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 055 316.00 | 5 708 958.00 | | 5 055 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 767.00 | -53 641.00 | | -287 767.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 784 319.00 | 5 683 520.00 | | 4 784 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 760.00 | | | 1 349 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281.00 | 13 391.00 | | 14 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 22 132.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 3 608.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 607.00 | 39 755.00 | | 1 376 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 926.00 | 5 723 276.00 | | 6 160 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 724.00 | 39 755.00 | | 113 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 347.00 | | | 243 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 347.00 | 135.00 | | 243 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 912.00 | -135.00 | | -118 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | -3 786.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 673.00 | 52 758.00 | | 209 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 844.00 | 102 402.00 | | 492 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 767.00 | -53 641.00 | | -287 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 403.00 | 32 167.00 | | 13 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 620.00 | | 3 798 760.00 | 935 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904 694.00 | 919 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957 182.00 | 2 777 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 488.00 | 1 857 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 314.00 | | 1 674 423.00 | 235 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 306.00 | | 2 124 337.00 | 700 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 074.00 | 42 866.00 | 575.00 | 81 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | 42 866.00 | 575.00 | 81 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VC Groupe et associés | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 761.00 | 86 877.00 | 86 877.00 | 1 349 761.00 |
VI Groupe et associés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 674.00 | 197 225.00 | 481 449.00 | 678 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 608.00 | 113 724.00 | 86 877.00 | 1 376 608.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 481 449.00 | | 481 449.00 | 481 449.00 |