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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 878.00 | 22 188.00 | 690.00 | 22 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 564.00 | 133 408.00 | 44 156.00 | 177 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 952.00 | 168 887.00 | 45 065.00 | 213 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BT Marchandises | 508 307.00 | | 508 307.00 | 508 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 017.00 | 134 571.00 | 538 445.00 | 673 017.00 |
BZ Autres créances | 252 259.00 | 145 661.00 | 106 598.00 | 252 259.00 |
CF Disponibilités | 116 682.00 | | 116 682.00 | 116 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 891.00 | 280 232.00 | 1 334 659.00 | 1 614 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 843.00 | 449 119.00 | 1 379 724.00 | 1 828 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
DH Report à nouveau | 170 581.00 | 91 504.00 | | 170 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249.00 | 79 077.00 | | 53 249.00 |
DL TOTAL (I) | 524 313.00 | 471 064.00 | | 524 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 504.00 | 68 780.00 | | 39 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 432.00 | 92 444.00 | | 47 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 031.00 | 658 815.00 | | 526 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 982.00 | 249 611.00 | | 240 982.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 411.00 | 1 069 650.00 | | 855 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 724.00 | 1 540 714.00 | | 1 379 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 678.00 | | | 229 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 727.00 | 213 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 727.00 | 213 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 900.00 | 33 830.00 | 10 843.00 | 145 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 900.00 | 33 830.00 | 10 843.00 | 145 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 031.00 | 526 031.00 | | 526 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
UX Autres créances clients | 673 017.00 | 468 935.00 | 204 082.00 | 673 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 507.00 | 25 518.00 | 12 988.00 | 38 507.00 |
VP Divers | 252 259.00 | 252 259.00 | | 252 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 982.00 | 240 982.00 | | 240 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 213.00 | 759 131.00 | 204 082.00 | 963 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 411.00 | 842 422.00 | 12 988.00 | 855 411.00 |