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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AP Constructions | 220 164.00 | 24 811.00 | 195 353.00 | 220 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 126.00 | 439 034.00 | 198 092.00 | 637 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 285.00 | 487 401.00 | 178 884.00 | 666 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 015.00 | 1 001 686.00 | 572 329.00 | 1 574 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 178 506.00 | | 178 506.00 | 178 506.00 |
CF Disponibilités | 423 579.00 | | 423 579.00 | 423 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 710.00 | | 640 710.00 | 640 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 726.00 | 1 001 686.00 | 1 213 039.00 | 2 214 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 415.00 | 229 203.00 | | 229 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 886.00 | 190 212.00 | | 160 886.00 |
DL TOTAL (I) | 434 302.00 | 463 415.00 | | 434 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 865.00 | 9 812.00 | | 8 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981.00 | 194 979.00 | | 157 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 035.00 | 251 697.00 | | 230 035.00 |
EA Autres dettes | 378 818.00 | 155 458.00 | | 378 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 738.00 | 698 241.00 | | 778 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 039.00 | 1 161 657.00 | | 1 213 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 711 110.00 | | 3 711 110.00 | 3 711 110.00 |
FG Production vendue services | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 946.00 | | 3 773 946.00 | 3 773 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 768.00 | |
GE Autres charges | | | 184 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 852.00 | 12 377.00 | | 32 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 092.00 | 54 075.00 | | 76 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 945.00 | 66 452.00 | | 108 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 797.00 | 40 324.00 | | 17 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 166.00 | 53 999.00 | | 77 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 963.00 | 94 323.00 | | 94 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 982.00 | -27 871.00 | | 13 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | 78 449.00 | | 35 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 106.00 | 4 973 714.00 | | 4 198 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 220.00 | 4 783 502.00 | | 4 037 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 886.00 | 190 212.00 | | 160 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 147.00 | 6 472.00 | | 7 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 059.00 | 144 269.00 | 83 153.00 | 954 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 130.00 | 144 269.00 | 83 153.00 | 890 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 035.00 | 230 035.00 | | 230 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 818.00 | 378 818.00 | | 378 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 738.00 | 778 738.00 | | 778 738.00 |