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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 151.00 | 9 854.00 | 2 297.00 | 12 151.00 |
AP Constructions | 26 789.00 | 23 898.00 | 2 892.00 | 26 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 534.00 | 172 873.00 | 58 662.00 | 231 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 853.00 | 206 624.00 | 67 228.00 | 273 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 830.00 | | 477 830.00 | 477 830.00 |
CF Disponibilités | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 428.00 | | 629 428.00 | 629 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 281.00 | 206 624.00 | 696 657.00 | 903 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 512.00 | 26 820.00 | | 32 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 698.00 | 113 832.00 | | 145 698.00 |
DL TOTAL (I) | 575 630.00 | 537 848.00 | | 575 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 646.00 | 63 413.00 | | 40 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 2 894.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 5 207.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 600.00 | 56 649.00 | | 69 600.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 580.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 027.00 | 128 743.00 | | 121 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 657.00 | 666 591.00 | | 696 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 588.00 | 88 142.00 | | 101 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 927.00 | | 2 237.00 | 273 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 273 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 258 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 398.00 | | 2 237.00 | 258 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 719.00 | 29 217.00 | 2 312.00 | 179 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 2 634.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 499.00 | 26 583.00 | 2 312.00 | 172 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 601.00 | 21 162.00 | 19 439.00 | 40 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VW T.V.A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 027.00 | 101 588.00 | 19 439.00 | 121 027.00 |