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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
AP Constructions | 877 381.00 | 377 005.00 | 500 376.00 | 877 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647 342.00 | 1 528 782.00 | 3 118 559.00 | 4 647 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 170.00 | 1 922 585.00 | 3 662 584.00 | 5 585 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 384.00 | | 221 384.00 | 221 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 127 214.00 | | 127 214.00 | 127 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 594.00 | 1 922 585.00 | 4 091 008.00 | 6 013 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 704.00 | 456 752.00 | | 462 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 844.00 | 14 803.00 | | 16 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 792.00 | 245 492.00 | | 250 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 242.00 | 59 673.00 | | 62 242.00 |
DG Autres réserves | 68 376.00 | 52 583.00 | | 68 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 659.00 | 20 402.00 | | 43 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 242.00 | 3 266.00 | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 910 861.00 | 852 973.00 | | 910 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 206.00 | 2 920 914.00 | | 2 989 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 814.00 | 46 285.00 | | 50 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 876.00 | 87 202.00 | | 89 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 14 073.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 147.00 | 3 068 585.00 | | 3 180 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 008.00 | 3 921 559.00 | | 4 091 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 683 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 455 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 480.00 | 334 800.00 | | 36 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 480.00 | 334 800.00 | | 36 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 184.00 | 331 821.00 | | 31 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 184.00 | 331 821.00 | | 31 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | 2 978.00 | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 124.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 856.00 | 1 430 200.00 | | 1 206 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 196.00 | 1 409 798.00 | | 1 163 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 659.00 | 20 402.00 | | 43 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 549.00 | | 649 681.00 | 5 007 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 060.00 | 5 585 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 060.00 | 5 574 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 252.00 | | 649 419.00 | 4 997 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | 261.00 | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 035.00 | 327 878.00 | 428 898.00 | 1 883 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 035.00 | 327 878.00 | 428 398.00 | 1 883 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 384.00 | 221 384.00 | | 221 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989 206.00 | 500 715.00 | 1 421 268.00 | 2 989 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 680.00 | | | 553 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 040.00 | 255 040.00 | | 255 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 147.00 | 691 655.00 | 1 421 268.00 | 3 180 147.00 |