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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 685 033.00 | 349 643.00 | 335 390.00 | 685 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 378.00 | 349 643.00 | 364 735.00 | 714 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 152 904.00 | | 152 904.00 | 152 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 987.00 | 349 643.00 | 520 344.00 | 869 987.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | 47 045.00 | | 45 395.00 |
DL TOTAL (I) | 45 548.00 | 47 198.00 | | 45 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 077.00 | 423 945.00 | | 471 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 3 346.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 796.00 | 428 221.00 | | 474 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 344.00 | 475 419.00 | | 520 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 940.00 | 64 061.00 | | 60 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 545.00 | 17 016.00 | | 15 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 395.00 | 47 045.00 | | 45 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 341.00 | | 45 037.00 | 685 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 378.00 | | | 714 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 033.00 | | | 701 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 033.00 | | 16 000.00 | 685 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 37.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 643.00 | | | 349 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 643.00 | | | 349 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 469 639.00 | | | 469 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 796.00 | 5 157.00 | | 474 796.00 |