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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 1 087.00 | 1 046.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 1 311.00 | 1 046.00 | 2 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 436 049.00 | | 436 049.00 | 436 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040 621.00 | 9 234.00 | 3 031 387.00 | 3 040 621.00 |
CF Disponibilités | 921 509.00 | | 921 509.00 | 921 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 774.00 | 9 234.00 | 4 403 540.00 | 4 412 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 131.00 | 10 545.00 | 4 404 586.00 | 4 415 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 191.00 | 1 374 180.00 | | 1 104 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
DG Autres réserves | 3 264 112.00 | 1 799 423.00 | | 3 264 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 193.00 | 2 245 464.00 | | -211 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 528.00 | 5 593 485.00 | | 4 331 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 55.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | 34 611.00 | | 30 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 10 116.00 | | 16 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 277.00 | 43 029.00 | | 25 277.00 |
EA Autres dettes | | 73 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 058.00 | 161 074.00 | | 73 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 586.00 | 5 754 559.00 | | 4 404 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | 5 500 000.00 | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 145 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | 2 354 119.00 | | 6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 273.00 | 5 843 922.00 | | 40 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 467.00 | 3 598 459.00 | | 251 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 193.00 | 2 245 464.00 | | -211 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635.00 | 396.00 | 2 721.00 | 3 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | 139.00 | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 396.00 | 2 582.00 | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 436 049.00 | | | 436 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |