| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 157.00 | 30 255.00 | 3 902.00 | 34 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 037.00 | 30 255.00 | 12 782.00 | 43 037.00 |
BN En cours de production de biens | 424 371.00 | | 424 371.00 | 424 371.00 |
BT Marchandises | 444 625.00 | 110 005.00 | 334 619.00 | 444 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 353 898.00 | | 353 898.00 | 353 898.00 |
CF Disponibilités | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 917.00 | 110 005.00 | 1 233 911.00 | 1 343 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 954.00 | 140 260.00 | 1 246 693.00 | 1 386 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 278.00 | -281 473.00 | | -246 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 948.00 | 35 195.00 | | 88 948.00 |
DL TOTAL (I) | 149 054.00 | 60 106.00 | | 149 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 177.00 | 1 180 932.00 | | 668 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 027.00 | 199 064.00 | | 251 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 497.00 | 136 269.00 | | 74 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 18 096.00 | | 29 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 4 980.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 70 601.00 | 210 705.00 | | 70 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 639.00 | 1 750 047.00 | | 1 097 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 693.00 | 1 810 154.00 | | 1 246 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 138.00 | | 3 900.00 | 39 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 3 900.00 | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 158.00 | 1 098.00 | | 29 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 158.00 | 1 098.00 | | 29 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 005.00 | 20 000.00 | | 90 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 005.00 | 20 000.00 | | 90 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 005.00 | 20 000.00 | | 90 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
UX Autres créances clients | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 178.00 | 668 178.00 | | 668 178.00 |
VI Groupe et associés | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 858.00 | | | 339 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 474.00 | 362 474.00 | | 362 474.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 639.00 | 1 097 639.00 | | 1 097 639.00 |