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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 530.00 | 170 652.00 | 109 878.00 | 280 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 150.00 | 32 984.00 | 6 165.00 | 39 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 165.00 | 130 984.00 | 120 181.00 | 251 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 117.00 | 334 621.00 | 241 496.00 | 576 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
CF Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 141.00 | | 227 141.00 | 227 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 258.00 | 334 621.00 | 468 637.00 | 803 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -824 381.00 | -699 971.00 | | -824 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 442.00 | -124 410.00 | | 78 442.00 |
DL TOTAL (I) | -737 940.00 | -816 381.00 | | -737 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 019.00 | 208 456.00 | | 279 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 709.00 | 45 388.00 | | 51 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 635.00 | | |
EA Autres dettes | 875 849.00 | 1 018 788.00 | | 875 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 577.00 | 1 275 267.00 | | 1 206 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 637.00 | 458 886.00 | | 468 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 577.00 | 1 275 267.00 | | 1 206 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 432.00 | | 76 012.00 | 543 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 327.00 | 576 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 327.00 | 570 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 160.00 | | 76 012.00 | 538 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 191.00 | 76 555.00 | 28 125.00 | 286 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 191.00 | 76 555.00 | 28 125.00 | 286 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 019.00 | 279 019.00 | | 279 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 849.00 | 875 849.00 | | 875 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VC Groupe et associés | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 410.00 | 162 138.00 | 5 272.00 | 167 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 577.00 | 1 206 577.00 | | 1 206 577.00 |