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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 193.00 | 11 886.00 | 307.00 | 12 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 742.00 | 54 766.00 | 976.00 | 55 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 919.00 | 56 578.00 | 50 341.00 | 106 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 426.00 | 123 230.00 | 68 196.00 | 191 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 476.00 | 133 738.00 | 328 738.00 | 462 476.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 679.00 | 133 738.00 | 400 941.00 | 534 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 105.00 | 256 968.00 | 469 137.00 | 726 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 927.00 | 303 502.00 | | 222 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 680.00 | -44 575.00 | | -62 680.00 |
DL TOTAL (I) | 169 047.00 | 267 727.00 | | 169 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 255.00 | 28 488.00 | | 88 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 374.00 | 15 065.00 | | 17 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 983.00 | 123 545.00 | | 123 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 206.00 | 70 813.00 | | 63 206.00 |
EA Autres dettes | | 3 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | 2 550.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 090.00 | 244 025.00 | | 300 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 137.00 | 511 752.00 | | 469 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 816.00 | | 972 816.00 | 972 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 816.00 | | 972 816.00 | 972 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 201.00 | 3 515.00 | | 10 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | 3 515.00 | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 865.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 865.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 895.00 | 2 650.00 | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 011.00 | 1 130 817.00 | | 987 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 691.00 | 1 175 392.00 | | 1 049 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 680.00 | -44 575.00 | | -62 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 367.00 | | 60.00 | 191 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513.00 | | 60.00 | 16 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 13 724.00 | | 109 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 169.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 790.00 | 13 555.00 | | 97 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 504.00 | 19 234.00 | | 114 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 504.00 | 19 234.00 | | 114 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 504.00 | 19 234.00 | | 114 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530.00 | 1 020.00 | 510.00 | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
UX Autres créances clients | 319 365.00 | | | 319 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 858.00 | 16 511.00 | 25 347.00 | 41 858.00 |
VI Groupe et associés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VP Divers | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 731.00 | 366 098.00 | 159 633.00 | 525 731.00 |
VW T.V.A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 348.00 | 268 491.00 | 25 857.00 | 294 348.00 |