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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 637.00 | 10 261.00 | 376.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 36 386.00 | 385.00 | 36 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 394.00 | 52 163.00 | 5 231.00 | 57 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 143.00 | 1 723.00 | 94 420.00 | 96 143.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 283.00 | 1 723.00 | 153 560.00 | 155 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 677.00 | 53 887.00 | 158 791.00 | 212 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 666.00 | -87 298.00 | | -62 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 222.00 | 24 633.00 | | -19 222.00 |
DL TOTAL (I) | -73 503.00 | -54 281.00 | | -73 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 882.00 | 146 811.00 | | 147 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 22 748.00 | | 26 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 887.00 | 72 948.00 | | 54 887.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 1 064.00 | | 3 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 294.00 | 247 243.00 | | 232 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 791.00 | 192 962.00 | | 158 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 487.00 | 128 436.00 | | 113 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 891.00 | | 346 891.00 | 346 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 891.00 | | 346 891.00 | 346 891.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 508.00 | 190.00 | | 8 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 17 783.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 17 783.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 13 561.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 13 561.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | 4 222.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 528.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 087.00 | 613 935.00 | | 356 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 308.00 | 589 302.00 | | 375 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 222.00 | 24 633.00 | | -19 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 844.00 | 319.00 | | 51 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 328.00 | 319.00 | | 46 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 697.00 | 14 890.00 | 59 559.00 | 133 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VP Divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 291.00 | 122 149.00 | 2 142.00 | 124 291.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 294.00 | 113 487.00 | 59 559.00 | 232 294.00 |