| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 777.00 | 307 954.00 | 203 822.00 | 511 777.00 |
AH Fonds commercial | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
AN Terrains | 265 271.00 | 150 651.00 | 114 619.00 | 265 271.00 |
AP Constructions | 1 944 831.00 | 1 595 309.00 | 349 521.00 | 1 944 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 809.00 | 1 826 587.00 | 418 222.00 | 2 244 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 144.00 | 525 979.00 | 324 165.00 | 850 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 477.00 | 4 604 482.00 | 1 701 994.00 | 6 306 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195 780.00 | 137 007.00 | 3 058 773.00 | 3 195 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 897.00 | 143 026.00 | 1 210 870.00 | 1 353 897.00 |
BT Marchandises | 812 485.00 | 56 189.00 | 756 296.00 | 812 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 373.00 | | 348 373.00 | 348 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 131.00 | 23 716.00 | 1 105 414.00 | 1 129 131.00 |
BZ Autres créances | 336 970.00 | | 336 970.00 | 336 970.00 |
CF Disponibilités | 5 213 862.00 | | 5 213 862.00 | 5 213 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 406 471.00 | 359 939.00 | 12 046 532.00 | 12 406 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 712 949.00 | 4 964 422.00 | 13 748 527.00 | 18 712 949.00 |
CU Autres participations | 308 729.00 | 163 129.00 | 145 600.00 | 308 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 600.00 | 803 600.00 | | 803 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 523.00 | 3 032 523.00 | | 3 032 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 494.00 | 40 000.00 | | 68 494.00 |
DG Autres réserves | 2 168 064.00 | 2 168 064.00 | | 2 168 064.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 754.00 | 2 372 370.00 | | 2 813 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 002.00 | 569 877.00 | | 510 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 670.00 | 119 150.00 | | 105 670.00 |
DK Provisions réglementées | 547 450.00 | 554 525.00 | | 547 450.00 |
DL TOTAL (I) | 10 049 559.00 | 9 660 112.00 | | 10 049 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 599.00 | 2 712 994.00 | | 1 931 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 042.00 | 1 004 797.00 | | 961 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 688.00 | 340 876.00 | | 369 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 772.00 | 20 100.00 | | 47 772.00 |
EA Autres dettes | 388 864.00 | 167 552.00 | | 388 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 967.00 | 4 246 322.00 | | 3 698 967.00 |
ED (V) | | 304.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 748 527.00 | 13 906 738.00 | | 13 748 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 143.00 | 2 316 170.00 | | 2 535 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 712 396.00 | 5 200 924.00 | 9 913 320.00 | 4 712 396.00 |
FG Production vendue services | 142 102.00 | 167 619.00 | 309 721.00 | 142 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 498.00 | 5 368 543.00 | 10 223 042.00 | 4 854 498.00 |
FM Production stockée | | | 512 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 278 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 222.00 | |
GE Autres charges | | | 12 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 278.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 182.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 218.00 | 19 328.00 | | 109 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 556.00 | 73 464.00 | | 46 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 775.00 | 92 792.00 | | 155 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 674.00 | 1 918.00 | | 339 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 203.00 | 55 965.00 | | 63 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 327.00 | 57 884.00 | | 414 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 551.00 | 34 908.00 | | -258 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 129.00 | 252 589.00 | | 79 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 369.00 | 12 161 641.00 | | 11 441 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 366.00 | 11 591 763.00 | | 10 931 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 002.00 | 569 877.00 | | 510 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 962.00 | | 302 203.00 | 6 180 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 363 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 750.00 | 159 937.00 | 6 306 477.00 | 16 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | 159 633.00 | 5 326 803.00 | 16 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 152.00 | | 200 000.00 | 416 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 983.00 | | 102 203.00 | 5 400 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 827.00 | | | 363 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 385.00 | 291 127.00 | 146 029.00 | 4 261 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 468.00 | 36 487.00 | | 271 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 917.00 | 254 640.00 | 146 029.00 | 3 989 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 526.00 | 39 481.00 | 46 557.00 | 554 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 363.00 | 336 223.00 | 521 363.00 | 521 363.00 |
6T Sur comptes clients | 23 866.00 | | 150.00 | 23 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 229.00 | 336 223.00 | 521 513.00 | 743 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 755.00 | 375 704.00 | 568 070.00 | 1 297 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 223.00 | 521 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 481.00 | 46 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 042.00 | 961 042.00 | | 961 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 876.00 | 226 876.00 | | 226 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 865.00 | 388 865.00 | | 388 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
UP Prêts | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 171.00 | 1 103 171.00 | | 1 103 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 600.00 | 767 775.00 | 1 163 825.00 | 1 931 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 842.00 | | | 782 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 566.00 | 1 534 566.00 | | 1 534 566.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 968.00 | 2 535 143.00 | 1 163 825.00 | 3 698 968.00 |