| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202 444.00 | | 3 202 444.00 | 3 202 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 721.00 | | 3 964 724.00 | 3 964 721.00 |
BZ Autres créances | 1 165 650.00 | | 1 165 650.00 | 1 165 650.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 090.00 | | 1 166 090.00 | 1 166 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 814.00 | | 5 130 814.00 | 5 130 814.00 |
CU Autres participations | 762 280.00 | | 762 280.00 | 762 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 841 441.00 | 485 784.00 | | 841 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 085.00 | 355 656.00 | | 1 313 085.00 |
DK Provisions réglementées | 682.00 | 482.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 261.00 | 848 976.00 | | 2 162 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 349.00 | 1 025 126.00 | | 1 391 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 857.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 536.00 | 36 679.00 | | 635 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 290.00 | 216 000.00 | | 940 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 553.00 | 1 278 662.00 | | 2 968 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 814.00 | 2 127 638.00 | | 5 130 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 553.00 | 453 196.00 | | 2 968 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 635.00 | 50 096.00 | | 685 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 396.00 | 418 393.00 | | 2 011 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 311.00 | 62 736.00 | | 698 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 085.00 | 355 656.00 | | 1 313 085.00 |