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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 768.00 | 251 973.00 | 49 795.00 | 301 768.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 329.00 | 895 797.00 | 2 248 532.00 | 3 144 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 190.00 | 88 344.00 | 4 846.00 | 93 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 293.00 | 998 473.00 | 474 821.00 | 1 473 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027 161.00 | 3 309 339.00 | 717 822.00 | 4 027 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 973.00 | 21 779.00 | 160 194.00 | 181 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 347 449.00 | 5 573 327.00 | 3 774 122.00 | 9 347 449.00 |
BT Marchandises | 7 256 201.00 | 263 654.00 | 6 992 548.00 | 7 256 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 674.00 | 370 921.00 | 3 781 753.00 | 4 152 674.00 |
BZ Autres créances | 2 016 048.00 | | 2 016 048.00 | 2 016 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 789.00 | | 676 789.00 | 676 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 224 877.00 | 634 575.00 | 13 590 303.00 | 14 224 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 572 326.00 | 6 207 902.00 | 17 364 424.00 | 23 572 326.00 |
CU Autres participations | 72 080.00 | 7 622.00 | 64 457.00 | 72 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 079.00 | 176 079.00 | | 176 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
DH Report à nouveau | -4 859 429.00 | -3 687 709.00 | | -4 859 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 352.00 | -1 789 510.00 | | -1 478 352.00 |
DL TOTAL (I) | -6 138 759.00 | -5 278 197.00 | | -6 138 759.00 |
DP Provisions pour risques | 84 596.00 | 329 421.00 | | 84 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 596.00 | 329 421.00 | | 84 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -214.00 | 4 057.00 | | -214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 978.00 | 3 939 896.00 | | 5 423 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 752.00 | 1 692 259.00 | | 2 034 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 446 373.00 | | |
EA Autres dettes | 15 956 347.00 | 16 213 240.00 | | 15 956 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 418 587.00 | 22 299 550.00 | | 23 418 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 364 424.00 | 17 350 774.00 | | 17 364 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 276 122.00 | | 31 276 122.00 | 31 276 122.00 |
FG Production vendue services | 102 456.00 | 133 380.00 | 235 836.00 | 102 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 378 578.00 | 133 380.00 | 31 511 958.00 | 31 378 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 678 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 375 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 380.00 | |
GE Autres charges | | | 302 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 691 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 386.00 | 12 408.00 | | 22 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 802.00 | 12 408.00 | | 49 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 397.00 | 400.00 | | 25 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 154.00 | 4 466.00 | | 16 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 551.00 | 4 866.00 | | 41 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 251.00 | 7 542.00 | | 8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 787 644.00 | 30 253 952.00 | | 32 787 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 265 996.00 | 32 043 461.00 | | 34 265 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 352.00 | -1 789 510.00 | | -1 478 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 044.00 | 158 559.00 | 556 976.00 | 8 413 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 723.00 | 9 093 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 823.00 | 3 539 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 5 500 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543 110.00 | 3 823.00 | | 3 543 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 934.00 | 154 736.00 | 503 685.00 | 4 869 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 994.00 | 511 323.00 | 54 391.00 | 5 086 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210 775.00 | 29 161.00 | 3 823.00 | 1 210 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 219.00 | 482 162.00 | 50 568.00 | 3 876 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 421.00 | | 244 825.00 | 329 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 199.00 | 263 654.00 | 432 199.00 | 432 199.00 |
6T Sur comptes clients | 582 917.00 | 185 726.00 | 397 723.00 | 582 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 120.00 | 5 105 120.00 | | 5 105 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 966.00 | 541 966.00 | | 541 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 820.00 | 535 820.00 | | 535 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 531.00 | 589 531.00 | | 589 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 117.00 | 3 084 117.00 | | 3 084 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 517.00 | 558 517.00 | | 558 517.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 856 776.00 | 14 856 776.00 | | 14 856 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 556.00 | 440 556.00 | | 440 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 931.00 | 1 214 931.00 | | 1 214 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 789.00 | 676 789.00 | | 676 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 587.00 | 6 016 614.00 | 181 973.00 | 6 198 587.00 |
VW T.V.A. | 823 918.00 | 823 918.00 | | 823 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 589 903.00 | 22 589 903.00 | | 22 589 903.00 |