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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 73 204.00 | 53 820.00 | 19 384.00 | 73 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 046.00 | 330 528.00 | 518.00 | 331 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 658.00 | 446 676.00 | 25 983.00 | 472 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
BZ Autres créances | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 266.00 | | 307 266.00 | 307 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 993 363.00 | | 993 363.00 | 993 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 021.00 | 446 676.00 | 1 019 346.00 | 1 466 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 389.00 | 442 541.00 | | 292 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 338.00 | -75 152.00 | | 72 338.00 |
DL TOTAL (I) | 417 527.00 | 420 189.00 | | 417 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 346 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 424.00 | 136 452.00 | | 71 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | 56 583.00 | | 38 234.00 |
EA Autres dettes | 172 211.00 | 2 692.00 | | 172 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 819.00 | 561 678.00 | | 601 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 346.00 | 981 866.00 | | 1 019 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 819.00 | 561 678.00 | | 601 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 346 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 622.00 | | 1 044 622.00 | 1 044 622.00 |
FD Production vendue biens | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FG Production vendue services | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 621.00 | | 1 062 621.00 | 1 062 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 980.00 | 7 784.00 | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 410.00 | 1 387 595.00 | | 1 072 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 072.00 | 1 462 748.00 | | 1 000 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 338.00 | -75 152.00 | | 72 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 678.00 | | 21 980.00 | 450 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 405.00 | | 21 980.00 | 440 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 383.00 | 6 293.00 | | 440 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 190.00 | 6 293.00 | | 436 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |
VB T. V. A. | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VP Divers | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 819.00 | 601 819.00 | | 601 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | 11 662.00 | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 542.00 | 12 630.00 | | 15 542.00 |
ST Autres comptes | 172 761.00 | 207 891.00 | | 172 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 935.00 | 26 029.00 | | 25 935.00 |
YT Sous‐traitance | 129 951.00 | 158 108.00 | | 129 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 386.00 | 7 889.00 | | 11 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 993.00 | 19 551.00 | | 18 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 194.00 | 112 969.00 | | 100 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 141.00 | 161 393.00 | | 91 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 188.00 | 404 659.00 | | 344 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |