| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AH Fonds commercial | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
AN Terrains | 38 571.00 | 27 475.00 | 11 096.00 | 38 571.00 |
AP Constructions | 936 127.00 | 484 359.00 | 451 768.00 | 936 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 424.00 | 1 463 840.00 | 288 584.00 | 1 752 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 196.00 | 1 315 481.00 | 599 715.00 | 1 915 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 096.00 | 3 298 965.00 | 1 602 132.00 | 4 901 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 068 391.00 | 1 178 045.00 | 16 890 345.00 | 18 068 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 304.00 | 81 116.00 | 2 778 188.00 | 2 859 304.00 |
BZ Autres créances | 1 015 076.00 | | 1 015 076.00 | 1 015 076.00 |
CF Disponibilités | 1 118 221.00 | | 1 118 221.00 | 1 118 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 111 989.00 | 1 259 162.00 | 21 852 827.00 | 23 111 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 013 085.00 | 4 558 126.00 | 23 454 959.00 | 28 013 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 926.00 | 4 464 704.00 | | 2 327 926.00 |
DH Report à nouveau | -559 186.00 | | | -559 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 776.00 | -2 136 778.00 | | -55 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 964.00 | 2 547 926.00 | | 1 932 964.00 |
DP Provisions pour risques | 349 869.00 | 449 514.00 | | 349 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 939.00 | 1 021 016.00 | | 1 000 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350 808.00 | 1 470 530.00 | | 1 350 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 966.00 | 4 175 795.00 | | 6 447 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 891.00 | 976 194.00 | | 806 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 975 970.00 | 8 155 489.00 | | 10 975 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 465.00 | 1 501 437.00 | | 1 277 465.00 |
EA Autres dettes | 390 899.00 | 100 053.00 | | 390 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 995.00 | 365 615.00 | | 271 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 171 186.00 | 15 274 584.00 | | 20 171 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 454 959.00 | 19 293 041.00 | | 23 454 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 877 875.00 | 23 711.00 | 63 901 586.00 | 63 877 875.00 |
FG Production vendue services | 4 594 753.00 | | 4 594 753.00 | 4 594 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 472 628.00 | 23 711.00 | 68 496 339.00 | 68 472 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 386 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 199 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 052 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 502 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 234 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 073 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 1 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 586.00 | 18 605.00 | | 145 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 586.00 | 24 028.00 | | 145 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 586.00 | -23 028.00 | | -25 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 506 926.00 | 73 999 092.00 | | 71 506 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 562 702.00 | 76 135 870.00 | | 71 562 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 776.00 | -2 136 778.00 | | -55 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 895.00 | | 334 172.00 | 5 019 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 73 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 948.00 | 286 023.00 | 4 901 096.00 | 166 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 992.00 | 152 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 948.00 | 249 480.00 | 4 675 262.00 | 166 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 518.00 | | 334 172.00 | 4 757 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 471.00 | 340 966.00 | 283 473.00 | 3 241 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 801.00 | | 33 992.00 | 41 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 670.00 | 340 966.00 | 249 480.00 | 3 199 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 530.00 | 1 487 752.00 | 1 607 474.00 | 1 470 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003 614.00 | 1 178 045.00 | 1 003 614.00 | 1 003 614.00 |
6T Sur comptes clients | 63 562.00 | 56 589.00 | 39 035.00 | 63 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 176.00 | 1 234 634.00 | 1 042 649.00 | 1 067 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 706.00 | 2 722 386.00 | 2 650 123.00 | 2 537 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150 895.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975 970.00 | 10 975 970.00 | | 10 975 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 777.00 | 546 777.00 | | 546 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 026.00 | 445 026.00 | | 445 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 899.00 | 390 899.00 | | 390 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 211.00 | 2 824 211.00 | | 2 824 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
VB T. V. A. | 297 317.00 | 297 317.00 | | 297 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 447 488.00 | 6 447 488.00 | | 6 447 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 663.00 | 285 663.00 | | 285 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 520.00 | 717 520.00 | | 717 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 002.00 | 3 858 885.00 | 108 117.00 | 3 967 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 295.00 | 19 364 295.00 | | 19 364 295.00 |