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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 833.00 | 154.00 | 3 988.00 |
AP Constructions | 2 639.00 | 2 442.00 | 197.00 | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 146.00 | 86 193.00 | 25 953.00 | 112 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 588.00 | 101 384.00 | 27 204.00 | 128 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 716.00 | 30 799.00 | 239 917.00 | 270 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 411.00 | 12 901.00 | 120 511.00 | 133 411.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 607.00 | 43 700.00 | 456 907.00 | 500 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 195.00 | 145 084.00 | 484 112.00 | 629 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 14 734.00 | 51 989.00 | | 14 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 404.00 | -17 255.00 | | 52 404.00 |
DL TOTAL (I) | 295 938.00 | 263 534.00 | | 295 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | 37 426.00 | | 64 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 39 162.00 | | 100 377.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | 2 185.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 174.00 | 170 448.00 | | 188 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 112.00 | 433 982.00 | | 484 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 950.00 | 170 448.00 | | 17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 154.00 | | 21 434.00 | 107 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 266.00 | | 21 434.00 | 102 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 101.00 | 4 283.00 | | 97 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 117.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 385.00 | 4 166.00 | | 93 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 383.00 | 30 799.00 | 29 383.00 | 29 383.00 |
6T Sur comptes clients | 13 680.00 | 239.00 | 1 019.00 | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 063.00 | 31 038.00 | 30 401.00 | 43 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 063.00 | 31 038.00 | 30 401.00 | 43 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 038.00 | 30 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 934.00 | 4 761.00 | 13 172.00 | 17 934.00 |
VI Groupe et associés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 11 980.00 | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 550.00 | 148 550.00 | | 148 550.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 174.00 | 175 001.00 | 13 172.00 | 188 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |