| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 103.00 | 912 576.00 | 259 526.00 | 1 172 103.00 |
AH Fonds commercial | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 771.00 | 1 461 640.00 | 212 130.00 | 1 673 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 279.00 | 2 374 216.00 | 853 063.00 | 3 227 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 683.00 | 27 933.00 | 2 020 750.00 | 2 048 683.00 |
BZ Autres créances | 2 495 112.00 | | 2 495 112.00 | 2 495 112.00 |
CF Disponibilités | 880 992.00 | | 880 992.00 | 880 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 791.00 | 27 933.00 | 5 495 859.00 | 5 523 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 071.00 | 2 402 149.00 | 6 348 921.00 | 8 751 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 76 678.00 | 468 565.00 | | 76 678.00 |
DH Report à nouveau | 974 552.00 | | | 974 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 256.00 | 580 113.00 | | 1 213 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 669.00 | 1 453 862.00 | | 2 669 669.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 93 256.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 93 256.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 865.00 | 445.00 | | 316 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 493.00 | 270 338.00 | | 1 064 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 869.00 | 1 149 605.00 | | 1 904 869.00 |
EA Autres dettes | 14 927.00 | 360.00 | | 14 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 097.00 | 221 910.00 | | 327 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 252.00 | 1 646 956.00 | | 3 628 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 921.00 | 3 194 074.00 | | 6 348 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 759.00 | | 209 759.00 | 209 759.00 |
FG Production vendue services | 10 939 683.00 | 881 085.00 | 11 820 768.00 | 10 939 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 442.00 | 881 085.00 | 12 030 526.00 | 11 149 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 752 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 5 454.00 | | 3 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 885.00 | 5 454.00 | | 45 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 684.00 | 138 351.00 | | 60 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 684.00 | 138 351.00 | | 60 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 799.00 | -132 897.00 | | -14 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 759.00 | 93 291.00 | | 232 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 458.00 | -104 166.00 | | -112 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 013.00 | 8 637 143.00 | | 12 149 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935 757.00 | 8 057 029.00 | | 10 935 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 256.00 | 580 113.00 | | 1 213 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 221.00 | | 1 742 058.00 | 1 485 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 055.00 | | 974 284.00 | 440 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 155.00 | | 752 317.00 | 1 043 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 15 456.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 372.00 | 1 028 845.00 | | 1 345 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 043.00 | 509 533.00 | | 403 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 328.00 | 519 312.00 | | 942 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 256.00 | | 42 256.00 | 93 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 256.00 | 27 933.00 | 42 256.00 | 93 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 493.00 | 1 064 493.00 | | 1 064 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 626.00 | 715 626.00 | | 715 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 845.00 | 609 845.00 | | 609 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 097.00 | 327 097.00 | | 327 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 275.00 | 2 015 275.00 | | 2 015 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 178 427.00 | 178 427.00 | | 178 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 308 983.00 | 2 308 983.00 | | 2 308 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 703.00 | 111 635.00 | 205 067.00 | 316 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 266.00 | 4 642 799.00 | 17 467.00 | 4 660 266.00 |
VW T.V.A. | 455 572.00 | 455 572.00 | | 455 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 252.00 | 3 423 184.00 | 205 067.00 | 3 628 252.00 |