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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 002.00 | 1 495 928.00 | 546 073.00 | 2 042 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 144.00 | 295 083.00 | 234 060.00 | 529 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 780.00 | 1 791 012.00 | 780 768.00 | 2 571 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BN En cours de production de biens | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 967.00 | 49 278.00 | 612 688.00 | 661 967.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 1 536 398.00 | | 1 536 398.00 | 1 536 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 756.00 | 49 278.00 | 2 241 478.00 | 2 290 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 536.00 | 1 840 290.00 | 3 022 246.00 | 4 862 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 494.00 | 427 460.00 | | 536 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 037.00 | 309 033.00 | | 502 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 916.00 | 744 879.00 | | 1 046 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 386.00 | 290 429.00 | | 583 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 905.00 | 156 344.00 | | 297 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 893.00 | 421 854.00 | | 495 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 019.00 | 180 180.00 | | 282 019.00 |
EA Autres dettes | 316 125.00 | 313 421.00 | | 316 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 330.00 | 1 362 229.00 | | 1 975 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 246.00 | 2 107 108.00 | | 3 022 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 362 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 297 905.00 | | | 297 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 317.00 | | 279 317.00 | 279 317.00 |
FG Production vendue services | 3 650 636.00 | | 3 650 636.00 | 3 650 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 954.00 | | 3 929 954.00 | 3 929 954.00 |
FM Production stockée | | | -2 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 335.00 | 123 250.00 | | 186 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 640.00 | 2 781 519.00 | | 3 969 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 603.00 | 2 472 486.00 | | 3 467 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 037.00 | 309 033.00 | | 502 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 005.00 | | 491 776.00 | 2 080 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 380.00 | | 491 766.00 | 2 079 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 9.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 046.00 | 271 966.00 | | 1 519 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 046.00 | 271 966.00 | | 1 519 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 445.00 | 19 569.00 | 22 736.00 | 52 445.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 032.00 | 701 032.00 | | 701 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975 330.00 | | | 1 975 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 894.00 | 495 894.00 | | 495 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 125.00 | 316 125.00 | | 316 125.00 |
UX Autres créances clients | 595 832.00 | 595 832.00 | | 595 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 387.00 | 583 387.00 | | 583 387.00 |
VI Groupe et associés | 297 780.00 | 297 780.00 | | 297 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 898.00 | | | 292 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 032.00 | 701 032.00 | | 701 032.00 |
VW T.V.A. | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 330.00 | 1 975 330.00 | | 1 975 330.00 |