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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 580.00 | 42 453.00 | 24 127.00 | 66 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 895.00 | 470 466.00 | 48 429.00 | 518 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 956.00 | 512 919.00 | 122 037.00 | 634 956.00 |
BT Marchandises | 275 250.00 | | 275 250.00 | 275 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 574.00 | 2 197.00 | 362 377.00 | 364 574.00 |
BZ Autres créances | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CF Disponibilités | 338 644.00 | | 338 644.00 | 338 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 466.00 | 2 197.00 | 1 063 269.00 | 1 065 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 422.00 | 515 116.00 | 1 185 306.00 | 1 700 422.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 363.00 | | | 465 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
DL TOTAL (I) | 765 038.00 | | | 765 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 268.00 | | | 420 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 306.00 | | | 1 185 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 264.00 | | | 318 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 067.00 | 24 599.00 | | 686 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | 49 481.00 | | 10 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 710.00 | 634 956.00 | | 75 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 377.00 | 585 475.00 | | 65 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 968.00 | 20 884.00 | | 629 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 098.00 | 3 715.00 | | 56 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 059.00 | 42 162.00 | 63 302.00 | 534 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 059.00 | 42 162.00 | 63 302.00 | 534 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
UX Autres créances clients | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 563.00 | 31 997.00 | 100 566.00 | 132 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 528.00 | 446 407.00 | 53 122.00 | 499 528.00 |
VW T.V.A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 268.00 | 318 264.00 | 102 004.00 | 420 268.00 |