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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 48 236.00 | 16 606.00 | 31 630.00 | 48 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 154.00 | 485.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 476.00 | 247 647.00 | 36 829.00 | 284 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 300.00 | 265 406.00 | 101 894.00 | 367 300.00 |
BT Marchandises | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 302 742.00 | | 302 742.00 | 302 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 607.00 | | 395 607.00 | 395 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 907.00 | 265 406.00 | 497 501.00 | 762 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 133.00 | 107 810.00 | | 157 133.00 |
DL TOTAL (I) | 263 011.00 | 213 687.00 | | 263 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 613.00 | 705 299.00 | | 29 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 1 457.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 161 172.00 | | 106 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 263.00 | 78 050.00 | | 86 263.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | 11 760.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 490.00 | 957 737.00 | | 234 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 501.00 | 1 171 424.00 | | 497 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 996.00 | 929 281.00 | | 214 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 640.00 | | 1 005 640.00 | 1 005 640.00 |
FG Production vendue services | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 199.00 | | 1 015 199.00 | 1 015 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 44 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | 2 932.00 | | 7 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 441.00 | 34 417.00 | | 41 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 224.00 | 35 043.00 | | 54 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 520.00 | 849 202.00 | | 1 022 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 387.00 | 741 393.00 | | 865 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 133.00 | 107 810.00 | | 157 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615.00 | 2 592.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 950.00 | | 2 350.00 | 364 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 060.00 | | 2 290.00 | 332 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 60.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 503.00 | 13 904.00 | | 251 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 503.00 | 13 904.00 | | 251 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 456.00 | 8 962.00 | 19 494.00 | 28 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 490.00 | 214 996.00 | 19 494.00 | 234 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 446.00 | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | 6 176.00 | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 121 694.00 | 107 574.00 | | 121 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 269.00 | 45 779.00 | | 48 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 557.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 30 024.00 | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 810.00 | 1 853.00 | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 834.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | 2 280.00 | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 040.00 | 169 134.00 | | 203 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 246.00 | 92 155.00 | | 118 246.00 |
ZE Dividendes | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 281.00 | 191 405.00 | | 208 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |