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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 000.00 | 1 264 000.00 | 211 000.00 | 1 475 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 508 000.00 | 867 000.00 | 8 641 000.00 | 9 508 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 269 000.00 | 3 000.00 | 6 266 000.00 | 6 269 000.00 |
BZ Autres créances | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 957 000.00 | 870 000.00 | 17 087 000.00 | 17 957 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 432 000.00 | 2 134 000.00 | 17 298 000.00 | 19 432 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 199 000.00 | -51 510 000.00 | | -60 199 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 844 000.00 | -8 689 000.00 | | -5 844 000.00 |
DL TOTAL (I) | -66 033 000.00 | -60 189 000.00 | | -66 033 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 136 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 136 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 334 000.00 | 66 427 000.00 | | 67 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 966 000.00 | 9 629 000.00 | | 13 966 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 914 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 285 000.00 | 77 567 000.00 | | 83 285 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298 000.00 | 17 514 000.00 | | 17 298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 184 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 486 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 937 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 183 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 697 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 381 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 000.00 | | | -537 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 486 000.00 | 23 434 000.00 | | 27 486 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 330 000.00 | 32 123 000.00 | | 33 330 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 844 000.00 | -8 689 000.00 | | -5 844 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 599 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 599 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 163 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 000.00 | 1 216 000.00 | | 2 180 000.00 |