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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 487.00 | 137 557.00 | 46 930.00 | 184 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 854.00 | 140 771.00 | 78 083.00 | 218 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
060 Stock marchandises | 106 680.00 | 22 519.00 | 84 161.00 | 106 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 542.00 | 2 024.00 | 7 519.00 | 9 542.00 |
072 Créances – Autres | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
084 Disponibilités | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 276.00 | 24 543.00 | 234 733.00 | 259 276.00 |
110 Total général Actif | 478 130.00 | 165 314.00 | 312 816.00 | 478 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 643.00 | | | 539 643.00 |
222 Production stockée | -147.00 | | | -147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 985.00 | | | 567 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
242 Autres charges externes. | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 383.00 | | | 140 383.00 |
252 Charges sociales | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
262 Autres charges | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 300.00 | | | 556 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327.00 | | | 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 327.00 | | | 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |