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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 350.00 | 39 083.00 | 58 266.00 | 97 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 38 691.00 | 33 115.00 | 5 577.00 | 38 691.00 |
AP Constructions | 420 740.00 | 332 212.00 | 88 528.00 | 420 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 599.00 | 783 335.00 | 305 264.00 | 1 088 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 098.00 | 521 685.00 | 444 413.00 | 966 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
AX Avances et acomptes | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 004.00 | 1 709 429.00 | 1 138 574.00 | 2 848 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 268.00 | | 732 268.00 | 732 268.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 747.00 | | 811 747.00 | 811 747.00 |
BZ Autres créances | 148 329.00 | | 148 329.00 | 148 329.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 401.00 | | 1 738 401.00 | 1 738 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 405.00 | 1 709 429.00 | 2 876 975.00 | 4 586 405.00 |
CU Autres participations | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 912.00 | 446 214.00 | | 428 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 036.00 | 102 698.00 | | -44 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 267.00 | 16 670.00 | | 266 267.00 |
DL TOTAL (I) | 871 144.00 | 785 582.00 | | 871 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 559.00 | 568 096.00 | | 1 073 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 759.00 | 110 622.00 | | 150 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 674.00 | 128 545.00 | | 156 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 104.00 | 361 392.00 | | 382 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 736.00 | 267 290.00 | | 242 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 832.00 | 1 435 944.00 | | 2 005 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 975.00 | 2 221 526.00 | | 2 876 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 886.00 | 879 824.00 | | 1 006 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
FG Production vendue services | 4 374 526.00 | | 4 374 526.00 | 4 374 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 972.00 | | 4 523 972.00 | 4 523 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 771.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 818.00 | 59 065.00 | | 120 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | 2 494.00 | | 6 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 828.00 | 6 661.00 | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | 9 156.00 | | 11 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 340.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 816.00 | 1 906.00 | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 886.00 | 2 246.00 | | 11 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 6 910.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | 28 456.00 | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 320.00 | 4 704 481.00 | | 4 734 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 356.00 | 4 601 783.00 | | 4 778 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 036.00 | 102 698.00 | | -44 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 622.00 | | 504 391.00 | 2 351 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 2 848 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775.00 | 127 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 234.00 | 2 712 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 977.00 | | 65 636.00 | 62 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 914.00 | | 436 312.00 | 2 283 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 2 442.00 | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 668.00 | 190 770.00 | 8 009.00 | 1 526 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 511.00 | 12 346.00 | 775.00 | 27 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 157.00 | 178 423.00 | 7 234.00 | 1 499 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 103.00 | 382 103.00 | | 382 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 811 746.00 | 811 746.00 | | 811 746.00 |
VB T. V. A. | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 267.00 | 127 995.00 | 622 789.00 | 970 267.00 |
VI Groupe et associés | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 580.00 | | | 556 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 084.00 | 991 623.00 | 2 460.00 | 994 084.00 |
VW T.V.A. | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 157.00 | 1 006 886.00 | 622 789.00 | 1 849 157.00 |