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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 258.00 | 50.00 | 1 308.00 |
AN Terrains | 151 182.00 | 4 228.00 | 146 954.00 | 151 182.00 |
AP Constructions | 98 601.00 | 28 088.00 | 70 513.00 | 98 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 867.00 | 29 031.00 | 7 836.00 | 36 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 575.00 | | 515 575.00 | 515 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 233.00 | | 220 233.00 | 220 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 155.00 | 62 605.00 | 963 550.00 | 1 026 155.00 |
BT Marchandises | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 561 302.00 | | 561 302.00 | 561 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 043.00 | | 827 043.00 | 827 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 197.00 | 62 605.00 | 1 790 592.00 | 1 853 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 553.00 | 14 834.00 | | 17 553.00 |
DG Autres réserves | 376 201.00 | 376 201.00 | | 376 201.00 |
DH Report à nouveau | 26 645.00 | 34 979.00 | | 26 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 657.00 | 54 385.00 | | 116 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 057.00 | 1 080 400.00 | | 1 137 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 197.00 | 10 378.00 | | 467 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961.00 | 12 351.00 | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | 55 241.00 | | 56 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | 14 731.00 | | 4 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 98 481.00 | 61 760.00 | | 98 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 540.00 | 7 380.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 535.00 | 161 841.00 | | 653 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 592.00 | 1 242 240.00 | | 1 790 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 127.00 | 161 841.00 | | 194 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 537.00 | | 204 537.00 | 204 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 537.00 | | 204 537.00 | 204 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 030.00 | 5 465.00 | | 25 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 531.00 | 4 115.00 | | 9 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 14 400.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 262.00 | 14 400.00 | | 28 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | -14 400.00 | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 25 768.00 | | 23 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 865.00 | 233 583.00 | | 351 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 207.00 | 179 199.00 | | 235 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 657.00 | 54 385.00 | | 116 657.00 |