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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -290 354.00 | | -290 354.00 | -290 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 215.00 | | 626 215.00 | 626 215.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 935.00 | | 626 935.00 | 626 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | -290 354.00 | | | -290 354.00 |
CU Autres participations | 916 355.00 | | 916 355.00 | 916 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
DG Autres réserves | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 090.00 | -13 442.00 | | -15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359.00 | -1 649.00 | | -4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 573 867.00 | 578 226.00 | | 573 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 80 002.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 717.00 | 97 015.00 | | 52 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 069.00 | 177 018.00 | | 53 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 935.00 | 755 244.00 | | 626 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 069.00 | 84 092.00 | | 53 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 9 033.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 9 033.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 9 033.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | 9 033.00 | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573.00 | 10 682.00 | | 4 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359.00 | -1 649.00 | | -4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 034.00 | | | 740 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 819.00 | 626 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 819.00 | 626 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 819.00 | | | 739 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -290 354.00 | -290 354.00 | | -290 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -290 354.00 | -290 354.00 | | -290 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 145.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 3 900.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 940.00 | 993.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | 145.00 | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 4 893.00 | | 3 440.00 |