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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 241.00 | 160.00 | 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 901.00 | 35 983.00 | 30 917.00 | 66 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 533.00 | 2 749.00 | 3 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 748.00 | 36 758.00 | 37 990.00 | 74 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CF Disponibilités | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 328.00 | | 134 328.00 | 134 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 077.00 | 36 758.00 | 172 318.00 | 209 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 734.00 | 51 746.00 | | 51 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 047.00 | -12.00 | | 27 047.00 |
DL TOTAL (I) | 122 782.00 | 95 734.00 | | 122 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 3 104.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 16 335.00 | | 29 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | 6 019.00 | | 5 181.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 8 319.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 536.00 | 33 778.00 | | 49 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 318.00 | 129 513.00 | | 172 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 747.00 | 33 778.00 | | 41 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 775.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 775.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | -1 775.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 668.00 | 50 320.00 | | 59 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 620.00 | 50 332.00 | | 32 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 047.00 | -12.00 | | 27 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 690.00 | | 16 369.00 | 58 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 4 164.00 | 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310.00 | | 74 749.00 | 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | | 16 249.00 | 53 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 120.00 | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 750.00 | 7 009.00 | | 29 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 20.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 528.00 | 6 989.00 | | 29 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 211.00 | 7 789.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 353.00 | 87 677.00 | 3 676.00 | 91 353.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 536.00 | 41 747.00 | 7 789.00 | 49 536.00 |