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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 810 000.00 | 6 959 000.00 | 2 851 000.00 | 9 810 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 000.00 | 310 000.00 | 3 208 000.00 | 3 519 000.00 |
BZ Autres créances | 5 986 000.00 | | 5 986 000.00 | 5 986 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 141 000.00 | 310 000.00 | 9 830 000.00 | 10 141 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 384 000.00 | 7 269 000.00 | 13 114 000.00 | 20 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 151 000.00 | 7 151 000.00 | | 7 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 000.00 | -2 052 000.00 | | -2 863 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 000.00 | -810 000.00 | | -170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 000.00 | 5 690 000.00 | | 6 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | 477 000.00 | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 000.00 | 387 000.00 | | 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 000.00 | 3 611 000.00 | | 4 526 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 000.00 | 262 000.00 | | 222 000.00 |
EA Autres dettes | 107 000.00 | 6 000.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 000.00 | 4 744 000.00 | | 5 910 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 000.00 | 11 365 000.00 | | 12 043 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 960 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | 40 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 40 000.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | 18 000.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 19 000.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 21 000.00 | | -14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | -8 000.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 000.00 | 405 000.00 | | 573 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 000.00 | 1 215 000.00 | | 743 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 000.00 | -810 000.00 | | -170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 101 000.00 | 108 000.00 | 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 000.00 | 101 000.00 | 108 000.00 | 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 526 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 939 000.00 | 5 939 000.00 | | 5 939 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 000.00 | 9 939 000.00 | | 9 939 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 000.00 | 6 401 000.00 | | 6 401 000.00 |