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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 858.00 | 22 924.00 | 934.00 | 23 858.00 |
AH Fonds commercial | 519 526.00 | | 519 526.00 | 519 526.00 |
AN Terrains | 36 848.00 | 36 818.00 | 29.00 | 36 848.00 |
AP Constructions | 1 084 646.00 | 672 095.00 | 412 550.00 | 1 084 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 147.00 | 1 262 577.00 | 392 570.00 | 1 655 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 665.00 | 129 775.00 | 14 890.00 | 144 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 729.00 | | 176 729.00 | 176 729.00 |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 175 743.00 | 28 307.00 | 147 435.00 | 175 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 222.00 | 2 152 499.00 | 1 794 723.00 | 3 947 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 309.00 | 61 177.00 | 450 131.00 | 511 309.00 |
BZ Autres créances | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CF Disponibilités | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 055.00 | 61 177.00 | 669 878.00 | 731 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 278.00 | 2 213 676.00 | 2 464 601.00 | 4 678 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 810 321.00 | | | 810 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 604.00 | | | 389 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 637.00 | | | 1 374 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 843.00 | | | 275 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 369.00 | | | 515 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 964.00 | | | 1 089 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 601.00 | | | 2 464 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 111.00 | | | 1 045 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 486.00 | | 412 899.00 | 3 657 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 369.00 | 175 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 162.00 | 3 947 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 793.00 | 3 228 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 364.00 | | 1 019.00 | 542 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 952.00 | | 325 879.00 | 2 971 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 169.00 | | 86 000.00 | 143 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 189.00 | 211 795.00 | 69 793.00 | 1 982 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 838.00 | 85.00 | | 22 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 350.00 | 211 710.00 | 69 793.00 | 1 959 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 680.00 | 22 627.00 | | 5 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | 18 496.00 | 8 318.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 450.00 | 41 123.00 | 213 089.00 | 261 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 450.00 | 41 123.00 | 213 089.00 | 261 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 496.00 | 213 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UP Prêts | 175 743.00 | 80 260.00 | 95 482.00 | 175 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 439 820.00 | 439 820.00 | | 439 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 797.00 | 181 944.00 | 44 853.00 | 226 797.00 |
VI Groupe et associés | 515 369.00 | 515 369.00 | | 515 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 225.00 | 644 693.00 | 95 531.00 | 740 225.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 964.00 | 1 045 111.00 | 44 853.00 | 1 089 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
ST Autres comptes | 439 147.00 | | | 439 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 951.00 | | | 484 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |