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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 10 868.00 | 828.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 732.00 | 85 479.00 | 27 253.00 | 112 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 458.00 | 96 347.00 | 53 111.00 | 149 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BT Marchandises | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 592.00 | 1 363.00 | 388 229.00 | 389 592.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 789.00 | 1 363.00 | 684 426.00 | 685 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 246.00 | 97 710.00 | 737 536.00 | 835 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
DG Autres réserves | 225 132.00 | 148 572.00 | | 225 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 357.00 | 76 561.00 | | 73 357.00 |
DL TOTAL (I) | 397 865.00 | 324 509.00 | | 397 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 963.00 | 48 412.00 | | 38 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 390.00 | 96 135.00 | | 81 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 126 889.00 | | 125 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 372.00 | 70 536.00 | | 68 372.00 |
EA Autres dettes | 25 466.00 | 1 234.00 | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 671.00 | 343 207.00 | | 339 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 536.00 | 667 715.00 | | 737 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 348.00 | 304 244.00 | | 327 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 310.00 | | 569 310.00 | 569 310.00 |
FG Production vendue services | 1 482 343.00 | | 1 482 343.00 | 1 482 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 653.00 | | 2 051 653.00 | 2 051 653.00 |
FM Production stockée | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 24 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 772.00 | 39 589.00 | | 109 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 1.00 | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 315.00 | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 315.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -314.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 533.00 | 1 919 824.00 | | 2 172 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 177.00 | 1 843 263.00 | | 2 099 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 357.00 | 76 561.00 | | 73 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 863.00 | | 2 560.00 | 148 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 149 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 124 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 833.00 | | 2 560.00 | 123 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 076.00 | 12 477.00 | 1 205.00 | 85 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | 12 477.00 | 1 205.00 | 85 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 387 962.00 | | | 387 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 963.00 | 26 640.00 | 12 323.00 | 38 963.00 |
VI Groupe et associés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 772.00 | 452 772.00 | | 452 772.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 671.00 | 327 348.00 | 12 323.00 | 339 671.00 |