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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 022.00 | 526.00 | 4 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 786.00 | 8 498.00 | 21 288.00 | 29 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 979.00 | 47 368.00 | 246 611.00 | 293 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 878.00 | 59 888.00 | 286 991.00 | 346 878.00 |
BT Marchandises | 493 949.00 | 20 997.00 | 472 952.00 | 493 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BZ Autres créances | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CF Disponibilités | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 619.00 | 20 997.00 | 629 622.00 | 650 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 497.00 | 80 884.00 | 916 613.00 | 997 497.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 771.00 | 82 301.00 | | 98 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | 34 470.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 323 206.00 | 307 771.00 | | 323 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 213.00 | | | 285 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 805.00 | 30 770.00 | | 68 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 063.00 | 46 250.00 | | 171 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | 54 155.00 | | 44 194.00 |
EA Autres dettes | 24 131.00 | 309.00 | | 24 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 407.00 | 131 484.00 | | 593 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 613.00 | 439 256.00 | | 916 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 099.00 | 131 484.00 | | 337 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 117.00 | | 280 053.00 | 97 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 291.00 | 18 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 291.00 | 346 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | 697.00 | 3 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 966.00 | | 278 799.00 | 44 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | | 557.00 | 48 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 354.00 | 14 534.00 | | 45 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 171.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 503.00 | 14 363.00 | | 41 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
UX Autres créances clients | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 213.00 | 28 906.00 | 149 394.00 | 285 213.00 |
VI Groupe et associés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 814.00 | 77 311.00 | 17 503.00 | 94 814.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 407.00 | 337 099.00 | 149 394.00 | 593 407.00 |