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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 960.00 | 34 160.00 | 2 800.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 713.00 | 1 376 913.00 | 2 800.00 | 1 379 713.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CF Disponibilités | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 380.00 | 1 376 913.00 | 103 467.00 | 1 480 380.00 |
CU Autres participations | 1 342 752.00 | 1 342 752.00 | | 1 342 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 541.00 | | | -1 702 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 735.00 | | | -102 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 324.00 | | | -1 587 324.00 |
DP Provisions pour risques | 793 777.00 | | | 793 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 777.00 | | | 793 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 779.00 | | | 392 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 733.00 | | | 325 733.00 |
EA Autres dettes | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 013.00 | | | 897 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 013.00 | | | 897 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 571.00 | | 165 571.00 | 165 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 571.00 | | 165 571.00 | 165 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 824.00 | |
GE Autres charges | | | 37 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 818.00 | | | 830 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 818.00 | | | 860 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 268.00 | | | 832 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 145.00 | | | 851 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 896.00 | | | 1 035 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 631.00 | | | 1 138 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 735.00 | | | -102 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 173.00 | | 2 800.00 | 1 421 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 342 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 260.00 | 1 379 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 648.00 | 36 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 809.00 | | 2 800.00 | 66 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 752.00 | | | 1 343 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 720.00 | 18 824.00 | 25 383.00 | 40 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | 2 105.00 | 10 612.00 | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 213.00 | 16 719.00 | 14 772.00 | 32 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 752.00 | | 1 000.00 | 1 343 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 752.00 | | 1 000.00 | 1 343 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 779.00 | 392 779.00 | | 392 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | | | 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VW T.V.A. | 224 934.00 | 224 934.00 | | 224 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 013.00 | 897 013.00 | | 897 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |