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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
BZ Autres créances | 1 257 246.00 | | 1 257 246.00 | 1 257 246.00 |
CF Disponibilités | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 520 540.00 | | 1 520 540.00 | 1 520 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 395.00 | | 1 537 395.00 | 1 537 395.00 |
CU Autres participations | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 464.00 | 138 987.00 | | 236 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 793.00 | 141 476.00 | | 613 793.00 |
DL TOTAL (I) | 858 642.00 | 288 848.00 | | 858 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 961.00 | 418 743.00 | | 412 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 63 050.00 | | 34 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 416.00 | 22 442.00 | | 231 416.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 753.00 | 504 428.00 | | 678 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 395.00 | 793 276.00 | | 1 537 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 753.00 | 504 428.00 | | 678 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 132.00 | 6 221.00 | 152 352.00 | 146 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 064.00 | 6 221.00 | 150 285.00 | 144 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 961.00 | 412 961.00 | | 412 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310 982.00 | 1 310 982.00 | | 1 310 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 982.00 | 1 310 982.00 | | 1 310 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 763.00 | 678 763.00 | | 678 763.00 |