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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 523.00 | 160 132.00 | 23 391.00 | 183 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
AN Terrains | 141 024.00 | 69 833.00 | 71 191.00 | 141 024.00 |
AP Constructions | 1 514 446.00 | 1 183 984.00 | 330 462.00 | 1 514 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 868.00 | 2 658 959.00 | 745 909.00 | 3 404 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 756.00 | 265 733.00 | 18 023.00 | 283 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 004.00 | 4 584 784.00 | 1 311 219.00 | 5 896 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 749.00 | | 512 749.00 | 512 749.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 247.00 | 87 071.00 | 266 176.00 | 353 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 192.00 | | 192 192.00 | 192 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 455.00 | 21 358.00 | 920 098.00 | 941 455.00 |
BZ Autres créances | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
CF Disponibilités | 1 676 338.00 | | 1 676 338.00 | 1 676 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 956.00 | 108 428.00 | 4 180 527.00 | 4 288 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 959.00 | 4 693 213.00 | 5 491 747.00 | 10 184 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 995.00 | | | 707 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 057.00 | | | 1 861 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 236.00 | | | 2 375 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 136.00 | | | 431 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 798.00 | | | 430 798.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 161.00 | | | 3 286 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 747.00 | | | 5 491 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 111.00 | | | 1 473 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 250.00 | 3 459.00 | 168 708.00 | 165 250.00 |
FD Production vendue biens | 247 327.00 | 6 724 059.00 | 6 971 385.00 | 247 327.00 |
FG Production vendue services | 10 823.00 | 121 435.00 | 132 258.00 | 10 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 399.00 | 6 848 953.00 | 7 272 352.00 | 423 399.00 |
FM Production stockée | | | -23 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 504.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 017.00 | | | -42 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 183.00 | | | 7 422 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 188.00 | | | 6 714 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 995.00 | | | 707 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 118.00 | | 196 163.00 | 5 773 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 143.00 | | | 246 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 277.00 | 5 896 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 277.00 | 5 344 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 214.00 | | 70 225.00 | 182 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 394.00 | | 124 977.00 | 5 292 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 367.00 | | 961.00 | 52 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 138.00 | 241 646.00 | | 4 343 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 717.00 | 9 426.00 | | 236 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 104.00 | 15 028.00 | | 145 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 317.00 | 217 192.00 | | 3 961 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 093.00 | 68 504.00 | 30 068.00 | 306 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 941.00 | 2 130.00 | | 84 941.00 |
6T Sur comptes clients | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 299.00 | 2 130.00 | | 106 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 391.00 | 70 634.00 | 30 068.00 | 412 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 634.00 | 30 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 136.00 | 431 136.00 | | 431 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 755.00 | 211 755.00 | | 211 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
UX Autres créances clients | 920 098.00 | 920 098.00 | | 920 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
VB T. V. A. | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VC Groupe et associés | 320 091.00 | 320 091.00 | | 320 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 774.00 | 517 725.00 | 1 813 050.00 | 2 330 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 950.00 | 1 675 265.00 | 74 685.00 | 1 749 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 161.00 | 1 473 111.00 | 1 813 050.00 | 3 286 161.00 |