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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 2 368.00 | 5 132.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 950.00 | 54 136.00 | 139 814.00 | 193 950.00 |
040 Immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 790.00 | 56 504.00 | 158 286.00 | 214 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
084 Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
110 Total général Actif | 271 822.00 | 56 504.00 | 215 318.00 | 271 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 243.00 | | | 357 243.00 |
230 Autres produits | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 844.00 | | | 364 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 970.00 | | | 156 970.00 |
242 Autres charges externes. | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
252 Charges sociales | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 699.00 | | | 357 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 158.00 | | | 3 158.00 |