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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
AP Constructions | 649 500.00 | 81 315.00 | 568 184.00 | 649 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 20 627.00 | 2 783.00 | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 069.00 | 45 009.00 | 30 060.00 | 75 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 001.00 | 146 951.00 | 795 050.00 | 942 001.00 |
BT Marchandises | 1 269 795.00 | 315 600.00 | 954 195.00 | 1 269 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 415 651.00 | | 415 651.00 | 415 651.00 |
CF Disponibilités | 557 389.00 | | 557 389.00 | 557 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 270.00 | 315 600.00 | 1 928 670.00 | 2 244 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 271.00 | 462 551.00 | 2 723 720.00 | 3 186 271.00 |
CU Autres participations | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DG Autres réserves | 1 636 393.00 | | | 1 636 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 095.00 | | | 2 185 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 629.00 | | | 340 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 625.00 | | | 538 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 720.00 | | | 2 723 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 280.00 | | 249 280.00 | 249 280.00 |
FG Production vendue services | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 570.00 | | 275 570.00 | 275 570.00 |
FM Production stockée | | | -8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 723.00 | | | 302 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 676.00 | | | 286 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 011.00 | | 100 990.00 | 841 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 847.00 | | 100 990.00 | 767 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 925.00 | 21 026.00 | | 125 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 925.00 | 21 026.00 | | 125 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 680.00 | 16 827.00 | 68 837.00 | 121 680.00 |
VI Groupe et associés | 340 049.00 | 340 049.00 | | 340 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 578.00 | | | 391 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 207.00 | 417 086.00 | 4 122.00 | 421 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 625.00 | 433 772.00 | 68 837.00 | 538 625.00 |