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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 7 812.00 | 3 464.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 725.00 | 68 768.00 | 36 956.00 | 105 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 911.00 | 76 580.00 | 45 330.00 | 121 911.00 |
BT Marchandises | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 798.00 | 1 441.00 | 249 357.00 | 250 798.00 |
BZ Autres créances | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 381.00 | 1 115.00 | 8 265.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 401 693.00 | | 401 693.00 | 401 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 518.00 | 2 557.00 | 848 961.00 | 851 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 430.00 | 79 137.00 | 894 292.00 | 973 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 304 691.00 | 333 934.00 | | 304 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 552.00 | 70 759.00 | | 83 552.00 |
DL TOTAL (I) | 408 370.00 | 424 816.00 | | 408 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 992.00 | 40 940.00 | | 28 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 24 935.00 | | 4 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 923.00 | 24 559.00 | | 35 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 064.00 | 280 952.00 | | 298 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 595.00 | 140 107.00 | | 105 595.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | 926.00 | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 922.00 | 512 421.00 | | 485 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 292.00 | 937 238.00 | | 894 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 996.00 | 458 670.00 | | 449 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 386 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 500.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 731.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 1 731.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -1 231.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 22 380.00 | | 25 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 789.00 | 1 562 050.00 | | 1 587 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 237.00 | 1 491 290.00 | | 1 504 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 552.00 | 70 759.00 | | 83 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 775.00 | | 5 176.00 | 124 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 121 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 117 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | | 5 176.00 | 119 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 759.00 | 15 006.00 | 7 185.00 | 68 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | 15 006.00 | 7 185.00 | 68 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 495.00 | 1 442.00 | 7 495.00 | 7 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 1 115.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 646.00 | 2 557.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | 2 557.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 7 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 064.00 | 298 064.00 | | 298 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 249 068.00 | 249 068.00 | | 249 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VC Groupe et associés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 057.00 | 347 920.00 | 137.00 | 348 057.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 998.00 | 449 998.00 | | 449 998.00 |