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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 540.00 | 16 029.00 | 2 510.00 | 18 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
AP Constructions | 836 946.00 | 91 419.00 | 745 527.00 | 836 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 714.00 | 101 698.00 | 39 016.00 | 140 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 414.00 | 267 488.00 | 165 926.00 | 433 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 613.00 | 906 392.00 | 996 221.00 | 1 902 613.00 |
BT Marchandises | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 945.00 | 50 801.00 | 958 143.00 | 1 008 945.00 |
BZ Autres créances | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CF Disponibilités | 930 870.00 | | 930 870.00 | 930 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 600.00 | 50 801.00 | 2 087 799.00 | 2 138 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 214.00 | 957 194.00 | 3 084 020.00 | 4 041 214.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | 429 758.00 | 35 242.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 942 883.00 | 853 808.00 | | 942 883.00 |
DH Report à nouveau | | -757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 860.00 | 179 831.00 | | 203 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 958.00 | 71 053.00 | | 73 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 637.00 | 1 185 871.00 | | 1 302 637.00 |
DP Provisions pour risques | 123 441.00 | 116 441.00 | | 123 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 441.00 | 116 441.00 | | 123 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 463.00 | 1 323 752.00 | | 1 003 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 192.00 | 6 796.00 | | 47 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 457.00 | 389 720.00 | | 429 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 189.00 | 199 071.00 | | 168 189.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | 23 572.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 942.00 | 1 942 912.00 | | 1 657 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 020.00 | 3 245 224.00 | | 3 084 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 089.00 | 1 104 619.00 | | 743 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444 126.00 | | 3 444 126.00 | 3 444 126.00 |
FG Production vendue services | 537 047.00 | | 537 047.00 | 537 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 172.00 | | 3 981 172.00 | 3 981 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | 15 260.00 | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 308.00 | 55 997.00 | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 265.00 | 55 997.00 | | 14 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 052.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 5 214.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 15 982.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 751.00 | 40 015.00 | | 6 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 876.00 | 48 902.00 | | 76 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 426.00 | 3 569 424.00 | | 4 006 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 566.00 | 3 389 592.00 | | 3 802 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 860.00 | 179 831.00 | | 203 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 447.00 | 107 906.00 | | 137 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 094.00 | | 49 219.00 | 1 881 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 1 902 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 1 411 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 867.00 | | 946.00 | 19 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 501.00 | | 48 273.00 | 1 390 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 726.00 | | | 470 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 247.00 | 117 087.00 | 27 700.00 | 387 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | 2 069.00 | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 287.00 | 115 018.00 | 27 700.00 | 373 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 441.00 | 7 000.00 | | 116 441.00 |
6T Sur comptes clients | 45 822.00 | 5 884.00 | 905.00 | 45 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 705.00 | 18 759.00 | 905.00 | 462 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 146.00 | 25 759.00 | 905.00 | 579 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 457.00 | 429 457.00 | | 429 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 948 386.00 | 948 386.00 | | 948 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 939.00 | 132 278.00 | 395 481.00 | 999 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 039.00 | | | 322 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 741.00 | 1 065 015.00 | 5 726.00 | 1 070 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 750.00 | 743 089.00 | 395 481.00 | 1 610 750.00 |