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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | 6 163.00 | 6 337.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 558.00 | 250 834.00 | 18 724.00 | 269 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 919.00 | 108 168.00 | 44 751.00 | 152 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 217.00 | 365 955.00 | 87 262.00 | 453 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 130.00 | 7 739.00 | 195 391.00 | 203 130.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 442 399.00 | | 442 399.00 | 442 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 162.00 | 7 739.00 | 728 424.00 | 736 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 379.00 | 373 693.00 | 815 686.00 | 1 189 379.00 |
CU Autres participations | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 319 258.00 | 250 926.00 | | 319 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | 68 332.00 | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 409 917.00 | 396 258.00 | | 409 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 8 152.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 8 152.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 816.00 | 91 117.00 | | 71 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 41 804.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 712.00 | 198 230.00 | | 171 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 599.00 | 150 049.00 | | 143 599.00 |
EA Autres dettes | 16 507.00 | 3 283.00 | | 16 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 268.00 | 488 791.00 | | 404 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 686.00 | 893 201.00 | | 815 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -227.00 | | -227.00 | -227.00 |
FG Production vendue services | 1 336 425.00 | | 1 336 425.00 | 1 336 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 198.00 | | 1 336 198.00 | 1 336 198.00 |
FM Production stockée | | | -22 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 950.00 | 12 500.00 | | 29 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989.00 | 12 500.00 | | 38 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 856.00 | 35 654.00 | | 53 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 017.00 | 11 007.00 | | 30 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 861.00 | 19 174.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 734.00 | 65 834.00 | | 86 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 745.00 | -53 334.00 | | -47 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 6 567.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 088.00 | 1 861 655.00 | | 1 418 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 428.00 | 1 793 323.00 | | 1 404 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | 68 332.00 | | 13 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 280.00 | | 11 139.00 | 506 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 037.00 | 1 361.00 | 17 450.00 | 20 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 037.00 | 44 165.00 | 453 217.00 | 20 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 804.00 | 434 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 754.00 | | 11 027.00 | 466 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 736.00 | | 112.00 | 38 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 693.00 | 30 049.00 | 12 787.00 | 348 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 903.00 | 30 049.00 | 12 787.00 | 347 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 851.00 | 22 570.00 | 48 972.00 | 71 851.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 691.00 | 256 085.00 | 15 606.00 | 271 691.00 |
VW T.V.A. | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 303.00 | 355 023.00 | 48 972.00 | 404 303.00 |