| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AP Constructions | 1 921 825.00 | 722 612.00 | 1 199 213.00 | 1 921 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 677.00 | 943.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 579.00 | 723 289.00 | 2 410 290.00 | 3 133 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 4 824 564.00 | | 4 824 564.00 | 4 824 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 929.00 | | 5 169 929.00 | 5 169 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 508.00 | 723 289.00 | 7 580 219.00 | 8 303 508.00 |
CU Autres participations | 1 210 134.00 | | 1 210 134.00 | 1 210 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 580.00 | 2 041 580.00 | | 2 041 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
DG Autres réserves | 4 913 770.00 | 4 608 736.00 | | 4 913 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 131.00 | 305 035.00 | | 181 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340 639.00 | 7 159 508.00 | | 7 340 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 067.00 | 28 382.00 | | 24 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 26.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 727.00 | 12 404.00 | | 194 727.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 827.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 579.00 | 41 639.00 | | 239 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 219.00 | 7 201 147.00 | | 7 580 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 579.00 | 41 639.00 | | 239 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FG Production vendue services | 244 239.00 | | 244 239.00 | 244 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 239.00 | | 1 194 239.00 | 1 194 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 341.00 | 111 742.00 | | 59 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 413.00 | 597 311.00 | | 1 340 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 282.00 | 292 277.00 | | 1 159 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 131.00 | 305 035.00 | | 181 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 640.00 | | 10 939.00 | 3 122 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 506.00 | | 4 939.00 | 1 918 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 134.00 | | 6 000.00 | 1 204 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 271.00 | 55 018.00 | | 668 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 271.00 | 55 018.00 | | 668 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 767 684.00 | | | 4 767 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 569.00 | 4 824 569.00 | 11.00 | 4 824 569.00 |
VW T.V.A. | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 579.00 | 239 579.00 | | 239 579.00 |