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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 364.00 | 443.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 40 228.00 | 772.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 367.00 | 52 625.00 | 220 742.00 | 273 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BN En cours de production de biens | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 309.00 | 3 000.00 | 41 309.00 | 44 309.00 |
BZ Autres créances | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CF Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 078.00 | 3 000.00 | 242 078.00 | 245 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 446.00 | 55 625.00 | 462 821.00 | 518 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 260 851.00 | | | 260 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 302 858.00 | | | 302 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EA Autres dettes | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 821.00 | | | 462 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 992.00 | 6 421.00 | 168 414.00 | 161 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 992.00 | 6 421.00 | 168 414.00 | 161 992.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | | | 83.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 367.00 | | | 273 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 334.00 | | | 226 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 111.00 | 513.00 | | 52 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 266.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | 247.00 | | 46 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
UX Autres créances clients | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -125.00 | | | -125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 342.00 | 98 217.00 | | 148 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |