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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 092.00 | -5 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 782.00 | 522.00 | 1 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 737.00 | 6 854.00 | 12 882.00 | 19 737.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 548.00 | 356 347.00 | 78 202.00 | 434 548.00 |
BZ Autres créances | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
CF Disponibilités | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 702.00 | 356 347.00 | 416 356.00 | 772 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 439.00 | 363 201.00 | 429 238.00 | 792 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | -357 305.00 | -401 323.00 | | -357 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 516.00 | 44 018.00 | | 149 516.00 |
DL TOTAL (I) | -114 954.00 | -264 469.00 | | -114 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 194.00 | 50 063.00 | | 45 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 032.00 | 333 542.00 | | 275 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 797.00 | 126 055.00 | | 61 797.00 |
EA Autres dettes | 160 397.00 | 99 430.00 | | 160 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 192.00 | 614 063.00 | | 544 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 238.00 | 349 593.00 | | 429 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 913.00 | 568 868.00 | | 508 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 216.00 | 13 204.00 | 752 420.00 | 739 216.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FG Production vendue services | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 124.00 | 13 204.00 | 766 328.00 | 753 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | 3 172.00 | | 4 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 789.00 | 767.00 | | 26 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 789.00 | 767.00 | | 26 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | 4 079.00 | | 12 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | 4 079.00 | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 634.00 | -3 313.00 | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 050.00 | 793 350.00 | | 798 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 535.00 | 749 332.00 | | 648 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 516.00 | 44 018.00 | | 149 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 993.00 | | 10 744.00 | 8 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | 583.00 | 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | 10 161.00 | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 61.00 | | 1 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 61.00 | | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
6T Sur comptes clients | 356 347.00 | | | 356 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 438.00 | | | 361 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 438.00 | | | 361 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 032.00 | 275 032.00 | | 275 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 397.00 | 160 397.00 | | 160 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 616.00 | 427 616.00 | | 427 616.00 |
VB T. V. A. | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 194.00 | 9 915.00 | 35 279.00 | 45 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 296.00 | 539 296.00 | | 539 296.00 |
VW T.V.A. | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 192.00 | 508 913.00 | 35 279.00 | 544 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 13 190.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | 9 095.00 | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 61 356.00 | 43 397.00 | | 61 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 878.00 | 20 644.00 | | 17 878.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | 3 545.00 | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 578.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | 13 768.00 | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 163.00 | 151 903.00 | | 147 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 548.00 | 106 024.00 | | 120 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 292.00 | 76 681.00 | | 86 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |