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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
BZ Autres créances | 472 290.00 | | 472 290.00 | 472 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 964.00 | | 484 964.00 | 484 964.00 |
CF Disponibilités | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 041.00 | | 1 100 041.00 | 1 100 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 730.00 | | 1 252 730.00 | 1 252 730.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 811.00 | 1 041 811.00 | | 1 041 811.00 |
DH Report à nouveau | 59 397.00 | 56 931.00 | | 59 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | 2 467.00 | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 966.00 | 1 178 209.00 | | 1 185 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 401.00 | 77 901.00 | | 60 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 13 750.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 764.00 | 91 913.00 | | 66 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 730.00 | 1 270 122.00 | | 1 252 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 764.00 | 91 913.00 | | 66 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398.00 | 8 515.00 | | 16 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640.00 | 6 048.00 | | 8 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 758.00 | 2 467.00 | | 7 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 410.00 | | 9 280.00 | 143 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 410.00 | | 9 280.00 | 143 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
UX Autres créances clients | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 934.00 | 469 934.00 | | 469 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 709.00 | 472 290.00 | 244 419.00 | 716 709.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |