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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 130 081.00 | 125 351.00 | 4 729.00 | 130 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 185.00 | 58 104.00 | 5 080.00 | 63 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 090.00 | 18 969.00 | 121.00 | 19 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 959.00 | 202 425.00 | 40 533.00 | 242 959.00 |
BT Marchandises | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 515.00 | 836.00 | 21 679.00 | 22 515.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 549.00 | 836.00 | 114 713.00 | 115 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 508.00 | 203 261.00 | 155 247.00 | 358 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 445.00 | | 560 445.00 | 560 445.00 |
FG Production vendue services | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 188.00 | | 698 188.00 | 698 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 403.00 | | | 700 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 580.00 | | | 675 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 287.00 | 32 850.00 | 1 437.00 | 34 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 22 515.00 | 20 960.00 | 1 556.00 | 22 515.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 578.00 | | 9 092.00 | 17 578.00 |
VI Groupe et associés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 917.00 | 33 362.00 | 1 556.00 | 34 917.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 425.00 | 111 410.00 | 10 529.00 | 130 425.00 |