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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 572.00 | 117 445.00 | 98 127.00 | 215 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 244.00 | 189 632.00 | 6 611.00 | 196 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 317.00 | 310 578.00 | 104 739.00 | 415 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 258.00 | 17 089.00 | 17 169.00 | 34 258.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 747.00 | 17 089.00 | 263 658.00 | 280 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 064.00 | 327 668.00 | 368 397.00 | 696 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 171.00 | 180 685.00 | | 205 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 723.00 | 24 486.00 | | -47 723.00 |
DL TOTAL (I) | 165 833.00 | 213 555.00 | | 165 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 092.00 | 50 899.00 | | 39 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 338.00 | 69 488.00 | | 71 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | 26 918.00 | | 72 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 39 523.00 | | 20 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 564.00 | 188 452.00 | | 202 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 397.00 | 402 007.00 | | 368 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 486.00 | 149 359.00 | | 175 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
FG Production vendue services | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 446.00 | |
GE Autres charges | | | 20 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 681.00 | 10 021.00 | | 43 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 681.00 | 10 021.00 | | 43 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 681.00 | 9 986.00 | | 43 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 818.00 | 267 024.00 | | 297 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 541.00 | 242 538.00 | | 345 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 723.00 | 24 486.00 | | -47 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 855.00 | | 58 462.00 | 356 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 354.00 | | 58 462.00 | 353 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 134.00 | 28 446.00 | | 282 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 633.00 | 28 446.00 | | 278 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 092.00 | 12 014.00 | 27 078.00 | 39 092.00 |
VI Groupe et associés | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 564.00 | 175 486.00 | 27 078.00 | 202 564.00 |