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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 229.00 | 8 731.00 | 2 499.00 | 11 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 928.00 | 153 659.00 | 88 269.00 | 241 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 217.00 | 162 389.00 | 93 828.00 | 256 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
CF Disponibilités | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 854.00 | | 323 854.00 | 323 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 071.00 | 162 389.00 | 417 681.00 | 580 071.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 209 422.00 | 460 326.00 | | 209 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | 49 097.00 | | 15 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 922.00 | 24 994.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 268 089.00 | 559 716.00 | | 268 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 351.00 | 90 116.00 | | 66 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 772.00 | 12 972.00 | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 37 551.00 | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 719.00 | 31 578.00 | | 23 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 937.00 | | |
EA Autres dettes | 329.00 | 15 614.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 593.00 | 190 768.00 | | 149 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 681.00 | 750 484.00 | | 417 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 652.00 | 124 488.00 | | 107 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 020.00 | | 791 020.00 | 791 020.00 |
FG Production vendue services | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 283.00 | | 804 283.00 | 804 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 752.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 11 492.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 528.00 | 788 246.00 | | 833 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 083.00 | 739 149.00 | | 818 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 444.00 | 49 097.00 | | 15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 212.00 | | 2 452.00 | 256 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 256 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 253 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 157.00 | | 2 447.00 | 253 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 5.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 638.00 | 34 752.00 | | 127 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 638.00 | 34 752.00 | | 127 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 243 220.00 | | | 243 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 351.00 | 24 410.00 | 41 941.00 | 66 351.00 |
VI Groupe et associés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VP Divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 746.00 | 279 884.00 | 2 862.00 | 282 746.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 593.00 | 107 652.00 | 41 941.00 | 149 593.00 |