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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 110.00 | 57 904.00 | 77 206.00 | 135 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 912.00 | 83 670.00 | 4 242.00 | 87 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 5 165.00 | 1 612.00 | 6 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 138.00 | 146 739.00 | 90 399.00 | 237 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 776.00 | | 209 776.00 | 209 776.00 |
BZ Autres créances | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CF Disponibilités | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 985.00 | | 425 985.00 | 425 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 123.00 | 146 739.00 | 516 383.00 | 663 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
DG Autres réserves | 11 901.00 | 6 309.00 | | 11 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 555.00 | 5 592.00 | | 62 555.00 |
DL TOTAL (I) | 191 715.00 | 129 160.00 | | 191 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 523.00 | 109 869.00 | | 70 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 741.00 | 55 775.00 | | 70 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 838.00 | 158 307.00 | | 179 838.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 75.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 669.00 | 324 027.00 | | 324 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 383.00 | 458 187.00 | | 516 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 924 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -568.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 579.00 | 737 233.00 | | 983 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 024.00 | 731 641.00 | | 921 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 555.00 | 5 592.00 | | 62 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 199.00 | | 13 041.00 | 232 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 997.00 | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 102.00 | 237 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 94 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 083.00 | | 5 712.00 | 89 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | 7 329.00 | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 693.00 | 20 152.00 | 106.00 | 126 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 603.00 | 19 301.00 | | 38 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 090.00 | 851.00 | 106.00 | 88 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 845.00 | 259 507.00 | 7 339.00 | 266 845.00 |