| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 2 640.00 | 1 503.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 203.00 | 53 604.00 | 23 599.00 | 77 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 688.00 | 59 329.00 | 54 359.00 | 113 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 096.00 | 59 329.00 | 107 768.00 | 167 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 22 038.00 | 20 805.00 | | 22 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | 5 519.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 31 419.00 | 30 517.00 | | 31 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 293.00 | 62 710.00 | | 52 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 2 544.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 2 507.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 987.00 | 15 754.00 | | 14 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 348.00 | 83 514.00 | | 76 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 768.00 | 114 031.00 | | 107 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 926.00 | 132 074.00 | | 139 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 737.00 | 126 556.00 | | 134 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 189.00 | 5 519.00 | | 5 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 569.00 | 6 109.00 | 349.00 | 53 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 485.00 | 6 108.00 | 349.00 | 50 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 293.00 | 12 788.00 | 39 505.00 | 52 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015.00 | 723.00 | 292.00 | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 348.00 | 36 843.00 | 39 505.00 | 76 348.00 |