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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 821.00 | 32 610.00 | 53 211.00 | 85 821.00 |
AH Fonds commercial | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 813.00 | 105 178.00 | 21 635.00 | 126 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 680.00 | 130 201.00 | 85 480.00 | 215 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 179.00 | 267 989.00 | 263 190.00 | 531 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 370 792.00 | | 370 792.00 | 370 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 015.00 | | 567 015.00 | 567 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 194.00 | 267 989.00 | 830 205.00 | 1 098 194.00 |
CU Autres participations | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 47 339.00 | 109 961.00 | | 47 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 662.00 | 87 378.00 | | 213 662.00 |
DL TOTAL (I) | 400 186.00 | 336 525.00 | | 400 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 101.00 | 234 369.00 | | 199 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | 59 500.00 | | 22 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 69 952.00 | | 71 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 190.00 | 100 530.00 | | 126 190.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | 10 256.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 018.00 | 474 607.00 | | 430 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 205.00 | 811 132.00 | | 830 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 699.00 | | 70 115.00 | 491 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 635.00 | 531 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 635.00 | 342 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 013.00 | | 70 115.00 | 303 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 173.00 | 31 641.00 | 6 825.00 | 243 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 585.00 | 13 025.00 | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 588.00 | 18 616.00 | 6 825.00 | 223 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 865.00 | 45 711.00 | 102 154.00 | 147 865.00 |
VI Groupe et associés | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 783.00 | 254 342.00 | 124 440.00 | 378 783.00 |