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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 895.00 | 22 718.00 | 29 177.00 | 51 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 996.00 | 25 270.00 | 42 726.00 | 67 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 501.00 | 25 270.00 | 127 231.00 | 152 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 090.00 | 37 106.00 | | 31 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | -6 017.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 71 383.00 | 45 437.00 | | 71 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 058.00 | 5 188.00 | | 14 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 8 817.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 300.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 597.00 | 8 788.00 | | 32 597.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 847.00 | 41 592.00 | | 55 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 231.00 | 87 029.00 | | 127 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 847.00 | 41 592.00 | | 55 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 318 117.00 | | 318 117.00 | 318 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 117.00 | | 318 117.00 | 318 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 3 312.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 34.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -34.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 811.00 | 243 971.00 | | 348 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 865.00 | 249 988.00 | | 322 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 946.00 | -6 017.00 | | 25 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 044.00 | | 35 597.00 | 51 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 646.00 | 67 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 646.00 | 51 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 706.00 | | 34 835.00 | 35 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | 762.00 | 12 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 354.00 | 10 163.00 | 10 247.00 | 25 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | 10 163.00 | 10 247.00 | 22 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 808.00 | 8 123.00 | | 12 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 320.00 | 28 078.00 | | 20 320.00 |
ST Autres comptes | 44 478.00 | 36 684.00 | | 44 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 226.00 | 65 649.00 | | 65 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 999.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 808.00 | 10 122.00 | | 12 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 023.00 | 130 412.00 | | 130 023.00 |